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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 710.00 | 10 366.00 | 344.00 | 10 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058.00 | 4 870.00 | 1 188.00 | 6 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 691.00 | 15 235.00 | 40 455.00 | 55 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BZ Autres créances | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 818.00 | | 141 818.00 | 141 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 509.00 | 15 235.00 | 182 273.00 | 197 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 717.00 | 31 559.00 | | 79 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 967.00 | 48 158.00 | | 16 967.00 |
DL TOTAL (I) | 107 684.00 | 90 717.00 | | 107 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 547.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 868.00 | 33 948.00 | | 48 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 398.00 | 68 288.00 | | 25 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 589.00 | 102 813.00 | | 74 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 273.00 | 193 530.00 | | 182 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 589.00 | 102 813.00 | | 74 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 810.00 | | 435 810.00 | 435 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 810.00 | | 435 810.00 | 435 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 400.00 | 5 202.00 | | 23 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 714.00 | 16 866.00 | | 17 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 107.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 107.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -107.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 10 972.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 671.00 | 587 130.00 | | 460 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 704.00 | 538 972.00 | | 443 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 967.00 | 48 158.00 | | 16 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 292.00 | 4 910.00 | | 5 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 456.00 | | 535.00 | 55 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 55 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 16 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 533.00 | | 535.00 | 16 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 432.00 | 1 061.00 | 258.00 | 14 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 432.00 | 1 061.00 | 258.00 | 14 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |