| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 688.00 | 66 272.00 | 11 415.00 | 77 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 492.00 | 96 620.00 | 25 872.00 | 122 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 044.00 | 164 232.00 | 42 812.00 | 207 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 793.00 | 7 962.00 | 116 831.00 | 124 793.00 |
BZ Autres créances | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 94 681.00 | | 94 681.00 | 94 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 890.00 | 7 962.00 | 277 929.00 | 285 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 935.00 | 172 194.00 | 320 741.00 | 492 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 105.00 | 93 270.00 | | 112 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 408.00 | 18 835.00 | | 43 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375.00 | 875.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 172 389.00 | 129 480.00 | | 172 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 908.00 | 16 767.00 | | 23 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | 746.00 | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 668.00 | 24 962.00 | | 43 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 366.00 | 37 351.00 | | 41 366.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 352.00 | 81 825.00 | | 148 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 741.00 | 211 305.00 | | 320 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 128.00 | | 605 128.00 | 605 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 128.00 | | 605 128.00 | 605 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 333.00 | 76 005.00 | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 333.00 | 76 005.00 | | 20 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 7 237.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 370.00 | 24 833.00 | | 10 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 990.00 | 42 070.00 | | 10 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 344.00 | 33 935.00 | | 9 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 797.00 | 564 897.00 | | 628 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 389.00 | 546 062.00 | | 585 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 408.00 | 18 835.00 | | 43 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 262.00 | | 33 772.00 | 209 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 990.00 | 207 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 990.00 | 200 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 397.00 | | 33 772.00 | 202 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 414.00 | 13 439.00 | 25 620.00 | 176 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 074.00 | 13 439.00 | 25 620.00 | 175 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 908.00 | 6 827.00 | 17 081.00 | 23 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 845.00 | 172 320.00 | 5 525.00 | 177 845.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 352.00 | 131 271.00 | 17 081.00 | 148 352.00 |