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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 277.00 | 40 202.00 | 23 075.00 | 63 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 851.00 | 10 071.00 | 1 780.00 | 11 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 628.00 | 50 273.00 | 128 355.00 | 178 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
BZ Autres créances | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CF Disponibilités | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 227.00 | | 84 227.00 | 84 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 855.00 | 50 273.00 | 212 582.00 | 262 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
DH Report à nouveau | 101 301.00 | 72 566.00 | | 101 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 239.00 | 28 734.00 | | 19 239.00 |
DL TOTAL (I) | 172 668.00 | 153 429.00 | | 172 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 995.00 | 27 502.00 | | 3 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 2 070.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 449.00 | 18 939.00 | | 23 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 347.00 | 83.00 | | 10 347.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 480.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 914.00 | 49 073.00 | | 39 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 582.00 | 202 502.00 | | 212 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 914.00 | 45 078.00 | | 39 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 152.00 | | 419 152.00 | 419 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 152.00 | | 419 152.00 | 419 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534.00 | 2 125.00 | | 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 352.00 | 61 138.00 | | 66 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 391.00 | 3 882.00 | | 5 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 1 256.00 | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 686.00 | 395 716.00 | | 419 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 447.00 | 366 982.00 | | 400 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 239.00 | 28 734.00 | | 19 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 635.00 | 1 306.00 | | 2 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 675.00 | | 5 954.00 | 172 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 175.00 | | 5 954.00 | 69 175.00 |