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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 710.00 | 91 840.00 | 8 870.00 | 100 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 469.00 | 12 736.00 | 12 733.00 | 25 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 826.00 | 415 843.00 | 402 983.00 | 818 826.00 |
BT Marchandises | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 578.00 | 33 774.00 | 166 804.00 | 200 578.00 |
BZ Autres créances | 236 609.00 | | 236 609.00 | 236 609.00 |
CF Disponibilités | 145 243.00 | | 145 243.00 | 145 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 697.00 | 33 774.00 | 582 922.00 | 616 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 522.00 | 449 617.00 | 985 905.00 | 1 435 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 684 188.00 | 311 266.00 | 372 921.00 | 684 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 355.00 | | | 649 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 523.00 | | | 480 523.00 |
DH Report à nouveau | -1 479 903.00 | | | -1 479 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 524.00 | | | -1 417 524.00 |
DL TOTAL (I) | -1 767 549.00 | | | -1 767 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 440.00 | | | 2 227 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 883.00 | | | 306 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 678.00 | | | 205 678.00 |
EA Autres dettes | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 454.00 | | | 2 753 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 905.00 | | | 985 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 454.00 | | | 2 753 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 637.00 | 105 372.00 | 278 009.00 | 172 637.00 |
FG Production vendue services | 68 634.00 | 19 300.00 | 87 935.00 | 68 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 272.00 | 124 672.00 | 365 944.00 | 241 272.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 774.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 573 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 148.00 | | | -151 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 604.00 | | | 374 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 128.00 | | | 1 792 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417 524.00 | | | -1 417 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 063.00 | | 20 763.00 | 798 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 595.00 | | 11 592.00 | 672 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 684 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 299.00 | | 9 170.00 | 16 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 544.00 | 177 299.00 | | 238 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 288.00 | 135 978.00 | | 175 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 006.00 | 35 834.00 | | 56 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | 5 486.00 | | 7 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 774.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 883.00 | 306 883.00 | | 306 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 372.00 | 142 372.00 | | 142 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 161 181.00 | | | 161 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
VB T. V. A. | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 227 440.00 | 2 227 440.00 | | 2 227 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 148.00 | | | 151 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 646.00 | 437 188.00 | 8 459.00 | 445 646.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 454.00 | 2 753 454.00 | | 2 753 454.00 |