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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 829.00 | 4 873.00 | 1 956.00 | 6 829.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 859.00 | 4 873.00 | 1 986.00 | 6 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
060 Stock marchandises | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
072 Créances – Autres | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
084 Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
110 Total général Actif | 40 174.00 | 4 873.00 | 35 301.00 | 40 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 741.00 | 36 846.00 | | 5 741.00 |
214 Production vendue de biens – France | 984.00 | 4 050.00 | | 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 350.00 | 38 601.00 | | 47 350.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 076.00 | 79 500.00 | | 54 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 199.00 | 20 708.00 | | 1 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 377.00 | -4 338.00 | | 2 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 159.00 | 8 061.00 | | 9 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 628.00 | 46.00 | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 23 063.00 | 23 719.00 | | 23 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 1 532.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 839.00 | 19 919.00 | | 9 839.00 |
252 Charges sociales | 4 582.00 | 7 857.00 | | 4 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | 788.00 | | 486.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 827.00 | 78 293.00 | | 52 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 248.00 | 1 207.00 | | 1 248.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 179.00 | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 061.00 | 1 013.00 | | 1 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 495.00 | | | 2 495.00 |