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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 884.00 | 197 161.00 | 34 723.00 | 231 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 922.00 | 199 552.00 | 44 370.00 | 243 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 618.00 | 4 899.00 | 818 720.00 | 823 618.00 |
BZ Autres créances | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
CF Disponibilités | 610 954.00 | | 610 954.00 | 610 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 528 217.00 | 4 899.00 | 1 523 318.00 | 1 528 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 139.00 | 204 451.00 | 1 567 688.00 | 1 772 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 260.00 | 562 260.00 | | 562 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 641.00 | 11 245.00 | | 13 641.00 |
DG Autres réserves | 9 165.00 | 213 651.00 | | 9 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 644.00 | 47 910.00 | | 43 644.00 |
DL TOTAL (I) | 628 710.00 | 835 066.00 | | 628 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 4 556.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 594.00 | 1 044 609.00 | | 525 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 585.00 | 250 752.00 | | 163 585.00 |
EA Autres dettes | 201 831.00 | 214 700.00 | | 201 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 978.00 | 1 514 617.00 | | 938 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 688.00 | 2 349 683.00 | | 1 567 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 514 617.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 498 223.00 | | 2 498 223.00 | 2 498 223.00 |
FG Production vendue services | | 1 240 548.00 | 1 240 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 223.00 | 1 240 548.00 | 3 738 772.00 | 2 498 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | 8 443.00 | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | 8 443.00 | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 762.00 | 42 054.00 | | 20 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 762.00 | 42 636.00 | | 20 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 887.00 | -34 193.00 | | -17 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 141.00 | 36 050.00 | | 34 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 313.00 | 4 244 152.00 | | 3 812 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 669.00 | 4 196 242.00 | | 3 768 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 644.00 | 47 910.00 | | 43 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 821.00 | | | 243 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 719.00 | | | 232 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 654.00 | 26 898.00 | | 172 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 097.00 | 26 898.00 | | 171 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 594.00 | 525 594.00 | | 525 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 831.00 | 201 831.00 | | 201 831.00 |
UX Autres créances clients | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 770.00 | 916 123.00 | 9 647.00 | 925 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 364.00 | 891 364.00 | | 891 364.00 |