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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 533.00 | 284 905.00 | 330 628.00 | 615 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 533.00 | 284 905.00 | 330 628.00 | 615 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BZ Autres créances | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 860.00 | 284 905.00 | 377 956.00 | 662 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | | 22 689.00 | | |
DH Report à nouveau | -497 419.00 | -113 313.00 | | -497 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 225.00 | -406 795.00 | | -169 225.00 |
DL TOTAL (I) | -485 144.00 | -315 919.00 | | -485 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 727.00 | 833 504.00 | | 847 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 434.00 | 18 289.00 | | 13 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879.00 | 1 665.00 | | 1 879.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 099.00 | 853 458.00 | | 863 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 955.00 | 537 539.00 | | 377 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 181.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 225.00 | -406 795.00 | | -169 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 786.00 | 847 786.00 | | 847 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 099.00 | 863 099.00 | | 863 099.00 |