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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 059.00 | 46 472.00 | 16 587.00 | 63 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 207.00 | 23 393.00 | 20 814.00 | 44 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 037.00 | 70 087.00 | 47 950.00 | 118 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 868.00 | 70 087.00 | 99 781.00 | 169 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 190.00 | -80 946.00 | | -72 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 453.00 | 8 756.00 | | -15 453.00 |
DL TOTAL (I) | -82 643.00 | -67 190.00 | | -82 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 411.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 434.00 | 33 829.00 | | 42 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 649.00 | 120 884.00 | | 138 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 424.00 | 156 458.00 | | 182 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 781.00 | 89 268.00 | | 99 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 424.00 | 156 458.00 | | 182 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 411.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 127.00 | | 251 127.00 | 251 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 127.00 | | 251 127.00 | 251 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -95.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -95.00 | 59.00 | | -95.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 534.00 | 1 573.00 | | 1 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 116.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 116.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 1 388.00 | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094.00 | 1 388.00 | | 7 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 564.00 | -1 272.00 | | -6 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251.00 | -384.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 563.00 | 254 603.00 | | 251 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 016.00 | 245 846.00 | | 267 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 453.00 | 8 756.00 | | -15 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 752.00 | | | 111 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 982.00 | | 20 898.00 | 100 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 325.00 | 9 863.00 | 10 101.00 | 70 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 104.00 | 9 863.00 | 10 101.00 | 70 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VW T.V.A. | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 424.00 | 182 424.00 | | 182 424.00 |