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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128 763.00 | | 128 763.00 | 128 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 761.00 | 7 408.00 | 1 353.00 | 8 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 524.00 | 7 408.00 | 130 116.00 | 137 524.00 |
060 Stock marchandises | 72 421.00 | 4 500.00 | 67 921.00 | 72 421.00 |
072 Créances – Autres | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
084 Disponibilités | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 625.00 | 4 500.00 | 115 125.00 | 119 625.00 |
110 Total général Actif | 257 149.00 | 11 908.00 | 245 241.00 | 257 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 241.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 485.00 | 231 600.00 | | 267 485.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 487.00 | 231 603.00 | | 267 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 564.00 | 152 763.00 | | 193 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 029.00 | -15 456.00 | | -24 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 211.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 738.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 314.00 | 31 283.00 | | 32 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 2 199.00 | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 374.00 | 30 212.00 | | 32 374.00 |
252 Charges sociales | 9 123.00 | 11 000.00 | | 9 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | 610.00 | | 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 408.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 376.00 | 214 968.00 | | 250 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 111.00 | 16 635.00 | | 17 111.00 |
294 Charges financières | 1 729.00 | 2 555.00 | | 1 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 137.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 1 534.00 | | 2 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 310.00 | 12 409.00 | | 13 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 524.00 | | | 137 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |