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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 690.00 | 63 548.00 | 2 142.00 | 65 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 298.00 | 63 548.00 | 22 750.00 | 86 298.00 |
072 Créances – Autres | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
084 Disponibilités | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
110 Total général Actif | 167 767.00 | 63 548.00 | 104 219.00 | 167 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 728.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208.00 | 2 749.00 | | 208.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 849.00 | 115 720.00 | | 114 849.00 |
230 Autres produits | 4 198.00 | 3 773.00 | | 4 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 255.00 | 122 241.00 | | 119 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 646.00 | 21 873.00 | | 19 646.00 |
242 Autres charges externes. | 55 086.00 | 44 193.00 | | 55 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 528.00 | 2 471.00 | | 7 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 432.00 | 33 264.00 | | 36 432.00 |
252 Charges sociales | 629.00 | 509.00 | | 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 653.00 | 12 121.00 | | 1 653.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 63.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 976.00 | 114 494.00 | | 120 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 721.00 | 7 747.00 | | -1 721.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | 301.00 | | 257.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | 16.00 | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 096.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 801.00 | 6 927.00 | | -1 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 006.00 | | | 8 006.00 |