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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 095.00 | 26 544.00 | 1 552.00 | 28 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 338.00 | 15 379.00 | 5 959.00 | 21 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 433.00 | 41 923.00 | 190 511.00 | 232 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 652.00 | 41 923.00 | 251 729.00 | 293 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 718.00 | 23 599.00 | | 28 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 140.00 | 5 119.00 | | 10 140.00 |
DL TOTAL (I) | 47 658.00 | 37 518.00 | | 47 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 011.00 | 168 311.00 | | 167 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 203.00 | 10 636.00 | | 12 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 857.00 | 21 950.00 | | 24 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 071.00 | 200 897.00 | | 204 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 729.00 | 238 416.00 | | 251 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 071.00 | 200 897.00 | | 204 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 596.00 | | 296 596.00 | 296 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 596.00 | | 296 596.00 | 296 596.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | 294.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 131.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 753.00 | 265 737.00 | | 296 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 613.00 | 260 618.00 | | 286 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 140.00 | 5 119.00 | | 10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 483.00 | | 3 950.00 | 228 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 483.00 | | 3 950.00 | 45 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 883.00 | 5 040.00 | | 36 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 883.00 | 5 040.00 | | 36 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 167 011.00 | 167 011.00 | | 167 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 071.00 | 204 071.00 | | 204 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 4 270.00 | | 3 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 868.00 | 3 818.00 | | 3 868.00 |
ST Autres comptes | 28 748.00 | 30 199.00 | | 28 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 559.00 | 25 427.00 | | 27 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 1 542.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 126.00 | 5 812.00 | | 5 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 859.00 | 54 196.00 | | 29 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 192.00 | 11 633.00 | | 15 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 175.00 | 59 444.00 | | 60 175.00 |