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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 343 711.00 | | 17 343 711.00 | 17 343 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 363 611.00 | | 17 363 611.00 | 17 363 611.00 |
BZ Autres créances | 3 203 199.00 | | 3 203 199.00 | 3 203 199.00 |
CF Disponibilités | 210 059.00 | | 210 059.00 | 210 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 258.00 | | 3 413 258.00 | 3 413 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 776 869.00 | | 20 776 869.00 | 20 776 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 131 281.00 | -730 242.00 | | -4 131 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 614.00 | -3 401 038.00 | | -240 614.00 |
DL TOTAL (I) | -771 894.00 | -531 281.00 | | -771 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 541 073.00 | 16 128 986.00 | | 21 541 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 776.00 | | 6 236.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 548 764.00 | 16 137 217.00 | | 21 548 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 776 869.00 | 15 605 937.00 | | 20 776 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 125 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -233 756.00 | -266 399.00 | | -233 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858.00 | 3 134 639.00 | | 6 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 614.00 | -3 401 038.00 | | -240 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 463 614.00 | | | 15 463 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 343 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 363 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 443 714.00 | | | 15 443 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 542 529.00 | 1 455.00 | 12 541 073.00 | 12 542 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 845 322.00 | | | 13 845 322.00 |
UX Autres créances clients | 3 203 199.00 | | | 3 203 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 048 521.00 | 3 203 199.00 | 13 845 322.00 | 17 048 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 548 764.00 | 9 007 691.00 | 12 541 073.00 | 21 548 764.00 |