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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 817.00 | 4 492.00 | 1 324.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 987.00 | 5 662.00 | 1 324.00 | 6 987.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 288.00 | | 151 288.00 | 151 288.00 |
BZ Autres créances | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 786.00 | 5 662.00 | 228 124.00 | 233 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DH Report à nouveau | 10 127.00 | 14 153.00 | | 10 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 685.00 | -4 026.00 | | -116 685.00 |
DL TOTAL (I) | -98 313.00 | 18 372.00 | | -98 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 61 529.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 419.00 | 363 813.00 | | 66 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 065.00 | 64 269.00 | | 54 065.00 |
EA Autres dettes | 204 317.00 | 26 203.00 | | 204 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 437.00 | 515 921.00 | | 326 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 124.00 | 534 293.00 | | 228 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 437.00 | 515 921.00 | | 326 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 195.00 | | 616 195.00 | 616 195.00 |
FG Production vendue services | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 572.00 | | 647 572.00 | 647 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 4 246.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 4 246.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 547.00 | -4 246.00 | | -33 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 025.00 | 375 467.00 | | 652 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 710.00 | 379 493.00 | | 768 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 685.00 | -4 026.00 | | -116 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515.00 | 1 147.00 | | 4 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | 1 147.00 | | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 317.00 | 204 317.00 | | 204 317.00 |
UX Autres créances clients | 151 288.00 | | | 151 288.00 |
VB T. V. A. | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 556.00 | 226 556.00 | | 226 556.00 |
VW T.V.A. | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 437.00 | 326 437.00 | | 326 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 262.00 | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 223.00 | 38 823.00 | | 144 223.00 |
ST Autres comptes | 1 670.00 | 5 680.00 | | 1 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 915.00 | 430.00 | | 3 915.00 |
YT Sous‐traitance | 155 566.00 | 287 890.00 | | 155 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194.00 | 1 262.00 | | 1 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 514.00 | 75 093.00 | | 85 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 014.00 | 90 614.00 | | 44 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 373.00 | 332 824.00 | | 305 373.00 |