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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 263.00 | 3 428.00 | 8 836.00 | 12 263.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 413.00 | 3 428.00 | 8 986.00 | 12 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
072 Créances – Autres | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
084 Disponibilités | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
110 Total général Actif | 47 870.00 | 3 428.00 | 44 442.00 | 47 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 829.00 | 50 862.00 | | 77 829.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 837.00 | 50 862.00 | | 77 837.00 |
242 Autres charges externes. | 47 725.00 | 60 668.00 | | 47 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 686.00 | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 126.00 | 9 499.00 | | 9 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 352.00 | 494.00 | | 2 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 296.00 | 71 347.00 | | 61 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 541.00 | -20 485.00 | | 16 541.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 564.00 | | | 564.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 284.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 207.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 747.00 | -20 975.00 | | 16 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 726.00 | | | 6 726.00 |