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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 821 982.00 | | 411 821 982.00 | 411 821 982.00 |
BZ Autres créances | 1 392 334.00 | | 1 392 334.00 | 1 392 334.00 |
CF Disponibilités | 57 834 761.00 | | 57 834 761.00 | 57 834 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 227 095.00 | | 59 227 095.00 | 59 227 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 049 383.00 | | 471 049 383.00 | 471 049 383.00 |
CU Autres participations | 411 821 982.00 | | 411 821 982.00 | 411 821 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 015 730.00 | 422 015 730.00 | | 412 015 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 427.00 | -2 512 058.00 | | 1 431 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 267 195.00 | 3 943 485.00 | | -24 267 195.00 |
DK Provisions réglementées | 3 771 975.00 | 3 348 675.00 | | 3 771 975.00 |
DL TOTAL (I) | 392 951 943.00 | 426 795 839.00 | | 392 951 943.00 |
DP Provisions pour risques | 22 076 653.00 | | | 22 076 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 076 653.00 | | | 22 076 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
EA Autres dettes | 56 013 093.00 | 44 575 946.00 | | 56 013 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 020 787.00 | 44 583 641.00 | | 56 020 787.00 |
ED (V) | | 91 165.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 049 383.00 | 471 470 645.00 | | 471 049 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 076 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 100 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 100 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 658 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 228 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 282 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 809 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 299.00 | 754 395.00 | | 423 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 299.00 | 754 450.00 | | 423 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 299.00 | -754 450.00 | | -423 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 855.00 | 1 820 527.00 | | 34 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 761.00 | 6 803 221.00 | | 3 127 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 394 956.00 | 2 859 736.00 | | 27 394 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 267 195.00 | 3 943 485.00 | | -24 267 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 021.00 | | | 56 021.00 |