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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 047.00 | 1 921.00 | 3 125.00 | 5 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 397.00 | 24 644.00 | 10 753.00 | 35 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 624.00 | 29 483.00 | 23 141.00 | 52 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 334.00 | 56 049.00 | 39 284.00 | 95 334.00 |
BP En cours de production de services | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 543.00 | | 160 543.00 | 160 543.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 595.00 | | 210 595.00 | 210 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 930.00 | 56 049.00 | 249 880.00 | 305 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
DL TOTAL (I) | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
EA Autres dettes | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 422.00 | | | 162 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 384.00 | | | 151 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 483.00 | 77 552.00 | 423 035.00 | 345 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 483.00 | 77 552.00 | 423 035.00 | 345 483.00 |
FM Production stockée | | | 16 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 436.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 564.00 | | | 451 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 350.00 | | | 437 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 323.00 | | 7 521.00 | 89 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 95 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 88 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | 522.00 | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 298.00 | | 6 234.00 | 83 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 765.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 123.00 | 14 436.00 | 1 510.00 | 43 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 1 770.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 972.00 | 12 665.00 | 1 510.00 | 42 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 160 543.00 | | | 160 543.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 553.00 | 7 514.00 | 11 038.00 | 18 553.00 |
VI Groupe et associés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 036.00 | 181 771.00 | 2 265.00 | 184 036.00 |
VW T.V.A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 422.00 | 151 384.00 | 11 038.00 | 162 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
ST Autres comptes | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 942.00 | | | 84 942.00 |
YT Sous‐traitance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 850.00 | | | 202 850.00 |