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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 2 445.00 | 1 134.00 | 3 579.00 |
040 Immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 153.00 | 3 019.00 | 157 134.00 | 160 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
072 Créances – Autres | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
084 Disponibilités | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
110 Total général Actif | 201 825.00 | 3 019.00 | 198 806.00 | 201 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 383.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 632.00 | 109 767.00 | | 112 632.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 632.00 | 109 768.00 | | 112 632.00 |
242 Autres charges externes. | 29 594.00 | 29 913.00 | | 29 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 42.00 | | | 42.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | 4 628.00 | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 555.00 | 50 946.00 | | 61 555.00 |
252 Charges sociales | 15 478.00 | 29 446.00 | | 15 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91.00 | 478.00 | | 91.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 947.00 | 115 413.00 | | 108 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 686.00 | -5 645.00 | | 3 686.00 |
280 Produits financiers | 13 500.00 | 22 500.00 | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 2 792.00 | 1 746.00 | | 2 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 394.00 | 15 109.00 | | 14 394.00 |