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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 492 768.00 | | 4 492 768.00 | 4 492 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 768.00 | | 4 492 768.00 | 4 492 768.00 |
BZ Autres créances | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 309.00 | | 4 500 309.00 | 4 500 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 000.00 | 4 518 000.00 | | 4 518 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 348.00 | -223 251.00 | | -227 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 210.00 | -4 096.00 | | -7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 443.00 | 4 290 652.00 | | 4 283 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 266.00 | 92 468.00 | | 213 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 420.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 866.00 | 95 888.00 | | 216 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 309.00 | 4 386 540.00 | | 4 500 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 77.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 210.00 | 4 173.00 | | 7 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 210.00 | -4 096.00 | | -7 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 131.00 | | | 4 377 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 492 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377 131.00 | | | 4 377 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 266.00 | | 213 266.00 | 213 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 197.00 | | | 476 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 708.00 | 5 511.00 | 476 197.00 | 481 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 866.00 | 3 600.00 | 213 266.00 | 216 866.00 |