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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 394.00 | 1 068.00 | 1 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470.00 | 394.00 | 2 076.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BZ Autres créances | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 223 217.00 | | 223 217.00 | 223 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 612.00 | | 250 612.00 | 250 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 083.00 | 394.00 | 252 689.00 | 253 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 316.00 | 75 497.00 | | 106 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 176.00 | 30 819.00 | | 25 176.00 |
DL TOTAL (I) | 132 593.00 | 107 416.00 | | 132 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 512.00 | 76 487.00 | | 95 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 842.00 | 1 537.00 | | 11 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 741.00 | 26 797.00 | | 12 741.00 |
EA Autres dettes | | 1 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 095.00 | 105 880.00 | | 120 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 689.00 | 213 297.00 | | 252 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 095.00 | 105 880.00 | | 120 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 620.00 | | 413 620.00 | 413 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 620.00 | | 413 620.00 | 413 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 135.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 739.00 | 135.00 | | 4 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 739.00 | -135.00 | | -4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 7 260.00 | | 5 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 104.00 | 398 646.00 | | 414 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 927.00 | 367 826.00 | | 388 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 176.00 | 30 819.00 | | 25 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388.00 | | 1 762.00 | 5 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 1 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | | 1 462.00 | 4 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | 300.00 | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190.00 | 395.00 | 191.00 | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 395.00 | 191.00 | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VC Groupe et associés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VI Groupe et associés | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 703.00 | 27 395.00 | 308.00 | 27 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |