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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 074.00 | 47 597.00 | 9 478.00 | 57 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 894.00 | 112 034.00 | 5 860.00 | 117 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 221.00 | 159 631.00 | 62 590.00 | 222 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BT Marchandises | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 772.00 | 998.00 | 10 773.00 | 11 772.00 |
BZ Autres créances | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
CF Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 212.00 | 998.00 | 71 213.00 | 72 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 433.00 | 160 629.00 | 133 803.00 | 294 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
DH Report à nouveau | -120 125.00 | -59 052.00 | | -120 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 848.00 | -61 072.00 | | 11 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772.00 | -10 076.00 | | 1 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784.00 | 150 405.00 | | 1 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 15 545.00 | | 54 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 555.00 | 40 701.00 | | 41 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 031.00 | 206 650.00 | | 132 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 803.00 | 196 574.00 | | 133 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 098.00 | | 771 098.00 | 771 098.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 109.00 | | 771 109.00 | 771 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 303.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 303.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -303.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 636.00 | 863 614.00 | | 775 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 788.00 | 924 687.00 | | 763 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 848.00 | -61 072.00 | | 11 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 861.00 | | 5 360.00 | 216 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 607.00 | | 5 360.00 | 169 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 628.00 | 7 004.00 | | 152 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 628.00 | 7 004.00 | | 152 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 106.00 | 998.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106.00 | 998.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106.00 | 998.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 543.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UX Autres créances clients | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VI Groupe et associés | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 031.00 | 132 031.00 | | 132 031.00 |