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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 240 000.00 | 50 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 1 725.00 | 1 324.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 043.00 | 25 849.00 | 5 195.00 | 31 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 096.00 | 6 956.00 | 9 140.00 | 16 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 308.00 | 274 532.00 | 110 776.00 | 385 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BT Marchandises | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 292.00 | 274 532.00 | 129 760.00 | 404 292.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | -36 309.00 | -24 407.00 | | -36 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 047.00 | -11 903.00 | | -245 047.00 |
DL TOTAL (I) | -197 657.00 | 47 391.00 | | -197 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393.00 | 22 659.00 | | 6 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 659.00 | 269 055.00 | | 270 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 498.00 | 12 211.00 | | 27 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 867.00 | 26 565.00 | | 20 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 416.00 | 330 490.00 | | 327 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 760.00 | 377 880.00 | | 129 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 491.00 | | 325 491.00 | 325 491.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 18.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 507.00 | | 325 507.00 | 325 507.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 509.00 | 363 394.00 | | 325 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 556.00 | 375 297.00 | | 570 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 047.00 | -11 903.00 | | -245 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 284.00 | | | 386 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 956.00 | 45 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 385 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 069.00 | 5 463.00 | | 29 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 069.00 | 5 463.00 | | 29 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 240 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VI Groupe et associés | 270 412.00 | 270 412.00 | | 270 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 416.00 | 327 416.00 | | 327 416.00 |