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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AP Constructions | 25 125.00 | 13 426.00 | 11 699.00 | 25 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 145.00 | 47 183.00 | 4 962.00 | 52 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 710.00 | 33 036.00 | 15 674.00 | 48 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 079.00 | 97 267.00 | 45 812.00 | 143 079.00 |
BT Marchandises | 436 760.00 | 10 465.00 | 426 295.00 | 436 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 110.00 | 8 825.00 | 117 285.00 | 126 110.00 |
BZ Autres créances | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CF Disponibilités | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 063.00 | 19 290.00 | 617 773.00 | 637 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 142.00 | 116 557.00 | 663 585.00 | 780 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
DG Autres réserves | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 252.00 | 28 199.00 | | 57 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330.00 | 29 053.00 | | 330.00 |
DK Provisions réglementées | | 133.00 | | |
DL TOTAL (I) | 230 803.00 | 230 607.00 | | 230 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 854.00 | 288 054.00 | | 344 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 920.00 | 11 000.00 | | 8 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 404.00 | 12 638.00 | | 52 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 233.00 | 47 249.00 | | 35 233.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 10.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 782.00 | 347 951.00 | | 432 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 585.00 | 578 557.00 | | 663 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 221.00 | 393 055.00 | | 403 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 447.00 | 20 008.00 | 871 455.00 | 851 447.00 |
FG Production vendue services | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 362.00 | 20 008.00 | 876 370.00 | 856 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 133.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 133.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 071.00 | 843 879.00 | | 888 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 742.00 | 814 826.00 | | 887 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330.00 | 29 053.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 080.00 | | 29 799.00 | 115 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 13 477.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 143 079.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 681.00 | | 18 299.00 | 107 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | 11 500.00 | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 840.00 | 13 427.00 | | 83 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | 133.00 | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 351.00 | 13 294.00 | | 80 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 930.00 | | 10 465.00 | 20 930.00 |
6T Sur comptes clients | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 755.00 | | 10 465.00 | 29 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 888.00 | | 10 598.00 | 29 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
UX Autres créances clients | 117 285.00 | | | 117 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VI Groupe et associés | 309 854.00 | 309 854.00 | | 309 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 836.00 | 141 359.00 | 13 477.00 | 154 836.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 782.00 | 432 782.00 | | 432 782.00 |