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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 4 139.00 | 92.00 | 4 231.00 |
AN Terrains | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
AP Constructions | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 396.00 | 139 588.00 | 39 809.00 | 179 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 297.00 | 211 320.00 | 55 977.00 | 267 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 775.00 | 389 233.00 | 110 543.00 | 499 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 140.00 | 3 500.00 | 355 640.00 | 359 140.00 |
BZ Autres créances | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 573.00 | 3 500.00 | 486 073.00 | 489 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 348.00 | 392 733.00 | 596 616.00 | 989 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
DG Autres réserves | 164 836.00 | 162 217.00 | | 164 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 171.00 | 2 619.00 | | 32 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 368.00 | 6 100.00 | | 5 368.00 |
DL TOTAL (I) | 219 665.00 | 188 226.00 | | 219 665.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | 39.00 | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 902.00 | 103 216.00 | | 70 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 233.00 | 102 460.00 | | 161 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 310.00 | 59 985.00 | | 50 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 051.00 | 144 707.00 | | 91 051.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 951.00 | 413 843.00 | | 376 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 616.00 | 602 069.00 | | 596 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 861.00 | 374 507.00 | | 367 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 934.00 | 20 423.00 | | 25 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 565.00 | | 19 802.00 | 535 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 592.00 | 499 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 999.00 | 6 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 593.00 | 487 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 382.00 | | 19 802.00 | 517 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 295.00 | 48 529.00 | 55 592.00 | 396 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380.00 | 626.00 | 5 999.00 | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 916.00 | 47 903.00 | 49 593.00 | 384 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 341 127.00 | | | 341 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VB T. V. A. | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 793.00 | 35 703.00 | 9 090.00 | 44 793.00 |
VI Groupe et associés | 161 233.00 | 161 233.00 | | 161 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 550.00 | 413 550.00 | | 413 550.00 |
VW T.V.A. | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 951.00 | 367 861.00 | 9 090.00 | 376 951.00 |