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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
AP Constructions | 193 578.00 | 86 067.00 | 107 510.00 | 193 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 058.00 | 88 463.00 | 5 596.00 | 94 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 129.00 | 139 892.00 | 3 237.00 | 143 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 731.00 | 314 422.00 | 189 309.00 | 503 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BT Marchandises | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CF Disponibilités | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 351.00 | 314 422.00 | 221 929.00 | 536 351.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
DH Report à nouveau | 25 388.00 | 62 123.00 | | 25 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 570.00 | -36 735.00 | | -45 570.00 |
DL TOTAL (I) | 39 548.00 | 85 118.00 | | 39 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 348.00 | 157 626.00 | | 19 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 761.00 | 13 475.00 | | 36 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 819.00 | 41 984.00 | | 39 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 381.00 | 213 085.00 | | 182 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 929.00 | 298 202.00 | | 221 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 571.00 | | 913 571.00 | 913 571.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 585.00 | | 913 585.00 | 913 585.00 |
FQ Autres produits | | | 18 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 594.00 | |
GE Autres charges | | | 81 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 024.00 | 1 038 646.00 | | 931 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 593.00 | 1 075 381.00 | | 976 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 570.00 | -36 735.00 | | -45 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 751.00 | | | 500 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 785.00 | | | 427 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 828.00 | | 20 584.00 | 293 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 828.00 | | 20 584.00 | 293 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VI Groupe et associés | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 381.00 | 182 381.00 | | 182 381.00 |