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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 165.00 | | 92 165.00 | 92 165.00 |
AP Constructions | 1 930.00 | 1 787.00 | 143.00 | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 585.00 | 72 803.00 | 18 783.00 | 89 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 062.00 | 237 449.00 | 35 813.00 | 273 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 371.00 | | 61 371.00 | 61 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 113.00 | 312 039.00 | 206 074.00 | 518 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BT Marchandises | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BZ Autres créances | 183 144.00 | | 183 144.00 | 183 144.00 |
CF Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 096.00 | | 217 096.00 | 217 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 209.00 | 312 039.00 | 423 170.00 | 735 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
DH Report à nouveau | 20 815.00 | 33 165.00 | | 20 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 706.00 | -12 350.00 | | -24 706.00 |
DL TOTAL (I) | 221 549.00 | 246 255.00 | | 221 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 361.00 | 144 565.00 | | 54 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 186.00 | 37 309.00 | | 72 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 074.00 | 106 102.00 | | 75 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 622.00 | 287 976.00 | | 201 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 170.00 | 534 230.00 | | 423 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 963.00 | | 2 157 963.00 | 2 157 963.00 |
FG Production vendue services | -48.00 | | -48.00 | -48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 915.00 | | 2 157 915.00 | 2 157 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 331.00 | |
GE Autres charges | | | 172 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 144.00 | 2 684 205.00 | | 2 210 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 849.00 | 2 696 556.00 | | 2 234 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 706.00 | -12 350.00 | | -24 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 573.00 | | 4 467.00 | 524 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 927.00 | 61 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 927.00 | 518 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 211.00 | | 4 367.00 | 360 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 198.00 | | 100.00 | 72 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 706.00 | 19 330.00 | | 292 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 706.00 | 19 330.00 | | 292 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
UX Autres créances clients | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VC Groupe et associés | 144 856.00 | | | 144 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 004.00 | 253 004.00 | | 253 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 622.00 | 201 622.00 | | 201 622.00 |