| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 461.00 | 9 125.00 | 1 336.00 | 10 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 948.00 | 182 958.00 | 12 989.00 | 195 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 043 483.00 | 7 690 377.00 | 8 353 105.00 | 16 043 483.00 |
BZ Autres créances | 441 923.00 | 83 714.00 | 358 208.00 | 441 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CF Disponibilités | 1 865 504.00 | | 1 865 504.00 | 1 865 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 453.00 | 83 714.00 | 2 297 738.00 | 2 381 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 424 936.00 | 7 774 092.00 | 10 650 844.00 | 18 424 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
DG Autres réserves | 353 770.00 | 353 770.00 | | 353 770.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 288.00 | 246 105.00 | | 235 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 265 231.00 | 2 427 461.00 | | 2 265 231.00 |
DL TOTAL (I) | 6 640 529.00 | 6 563 911.00 | | 6 640 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 327.00 | 246 070.00 | | 144 327.00 |
EA Autres dettes | 28 263.00 | 8 872.00 | | 28 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 844.00 | 4 233 885.00 | | 10 650 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 368.00 | 11 043 868.00 | | 269 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 608.00 | 10 054.00 | | 14 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 630.00 | 257 095.00 | | 132 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 183.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 474.00 | 80 352.00 | | 24 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 049.00 | 2 138 700.00 | | 2 085 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 761.00 | 1 892 594.00 | | 1 849 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 288.00 | 246 105.00 | | 235 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 030 412.00 | 11 459.00 | 11 489 718.00 | 16 030 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 459.00 | 8 850.00 | | 11 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 850.00 | 16 033 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 011 504.00 | | 11 469.00 | 15 011 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 11 459.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 242 570.00 | 47 600.00 | 145 842.00 | 242 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 314.00 | 3 650.00 | 6 249.00 | 86 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 884.00 | 51 250.00 | 152 091.00 | 328 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 250.00 | 152 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 416.00 | 167 416.00 | | 167 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 067.00 | | | 102 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 043.00 | | | 254 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 872.00 | 490 872.00 | | 490 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 986.00 | 543 416.00 | 1 052 116.00 | 3 865 986.00 |