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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 484.00 | 156.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 103 048.00 | | 103 048.00 | 103 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 331.00 | 277 270.00 | 19 060.00 | 296 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 386.00 | 72 747.00 | 12 638.00 | 85 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 751.00 | 354 503.00 | 154 248.00 | 508 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 322.00 | 77 444.00 | 60 877.00 | 138 322.00 |
BN En cours de production de biens | 376 745.00 | | 376 745.00 | 376 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 093.00 | | 622 093.00 | 622 093.00 |
BZ Autres créances | 145 212.00 | | 145 212.00 | 145 212.00 |
CF Disponibilités | 184 559.00 | | 184 559.00 | 184 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 753.00 | 77 444.00 | 1 395 308.00 | 1 472 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 505.00 | 431 947.00 | 1 549 557.00 | 1 981 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 250.00 | | | 195 250.00 |
DH Report à nouveau | -176 418.00 | | | -176 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 895.00 | | | -54 895.00 |
DL TOTAL (I) | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 222.00 | | | 318 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 253.00 | | | 503 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 156.00 | | | 198 156.00 |
EA Autres dettes | 381 404.00 | | | 381 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 731.00 | | | 1 461 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 557.00 | | | 1 549 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 828.00 | | | 1 419 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 322 911.00 | 87 443.00 | 1 410 354.00 | 1 322 911.00 |
FG Production vendue services | 145 615.00 | | 145 615.00 | 145 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 527.00 | 87 443.00 | 1 555 970.00 | 1 468 527.00 |
FM Production stockée | | | 354 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 875.00 | | | 120 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 875.00 | | | 120 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 977.00 | | | 119 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 840.00 | | | 2 049 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 736.00 | | | 2 104 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 895.00 | | | -54 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 790.00 | | | 503 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 965.00 | | | 376 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 898.00 | 17 605.00 | | 336 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 54.00 | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 468.00 | 17 551.00 | | 332 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 254.00 | 503 254.00 | | 503 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 628.00 | 699 628.00 | | 699 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
UX Autres créances clients | 145 212.00 | | | 145 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 694.00 | 18 791.00 | 41 903.00 | 60 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 899.00 | 773 127.00 | 15 772.00 | 788 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 731.00 | 1 419 828.00 | 41 903.00 | 1 461 731.00 |