| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 140.00 | 17 647.00 | 15 493.00 | 33 140.00 |
040 Immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 380.00 | 17 647.00 | 56 733.00 | 74 380.00 |
060 Stock marchandises | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
084 Disponibilités | 67 157.00 | | 67 157.00 | 67 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 261.00 | | 93 261.00 | 93 261.00 |
110 Total général Actif | 167 642.00 | 17 647.00 | 149 994.00 | 167 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 494.00 | |
AH Fonds commercial | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 997.00 | 4 874.00 | 12 122.00 | 16 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 144.00 | 4 828.00 | 11 316.00 | 16 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 380.00 | 9 702.00 | 64 678.00 | 74 380.00 |
BT Marchandises | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 103.00 | 9 702.00 | 116 400.00 | 126 103.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 354.00 | 428 122.00 | | 410 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 845.00 | | |
230 Autres produits | 65.00 | 30.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 419.00 | 433 997.00 | | 410 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 199.00 | 334 411.00 | | 290 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 602.00 | 8 139.00 | | 12 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 571.00 | 197.00 | | 571.00 |
242 Autres charges externes. | 53 326.00 | 46 315.00 | | 53 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | 4 355.00 | | 3 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 209.00 | 17 312.00 | | 16 209.00 |
252 Charges sociales | 1 315.00 | 2 331.00 | | 1 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 29.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 298.00 | 421 035.00 | | 386 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 122.00 | 12 962.00 | | 24 122.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | 1 846.00 | | 1 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 1 557.00 | | 3 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 268.00 | 9 522.00 | | 19 268.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | | | 176.00 |
DH Report à nouveau | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 522.00 | 3 523.00 | | 9 522.00 |
DL TOTAL (I) | 15 045.00 | 5 523.00 | | 15 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 231.00 | 48 550.00 | | 48 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 591.00 | 6 624.00 | | 16 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | 57 997.00 | | 31 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919.00 | 4 885.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 355.00 | 118 055.00 | | 101 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 400.00 | 123 578.00 | | 116 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 948.00 | 69 613.00 | | 65 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
FA Ventes de marchandises | 428 122.00 | | 428 122.00 | 428 122.00 |
FG Production vendue services | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 967.00 | | 433 967.00 | 433 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 117.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 622.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 997.00 | 146 041.00 | | 433 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 476.00 | 142 518.00 | | 424 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 522.00 | 3 523.00 | | 9 522.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 380.00 | | 6 000.00 | 68 380.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 140.00 | | 6 000.00 | 27 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757.00 | 7 945.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757.00 | 7 945.00 | | 1 757.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 053.00 | 6 646.00 | 29 366.00 | 42 053.00 |
VI Groupe et associés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 355.00 | 65 948.00 | 29 366.00 | 101 355.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | 2 386.00 | | 4 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 058.00 | 4 443.00 | | 8 058.00 |
ST Autres comptes | 24 256.00 | 8 694.00 | | 24 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 001.00 | 4 406.00 | | 14 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 355.00 | 2 386.00 | | 4 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 315.00 | 17 543.00 | | 46 315.00 |