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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 596.00 | | 2 433 596.00 | 2 433 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
BZ Autres créances | 229 850.00 | | 229 850.00 | 229 850.00 |
CF Disponibilités | 457 517.00 | | 457 517.00 | 457 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 244.00 | | 726 244.00 | 726 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 840.00 | | 3 159 840.00 | 3 159 840.00 |
CU Autres participations | 2 433 596.00 | | 2 433 596.00 | 2 433 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 988 451.00 | 963 148.00 | | 988 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 316.00 | 25 303.00 | | 493 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 267.00 | 993 951.00 | | 1 487 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 472.00 | 387 702.00 | | 756 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 293.00 | 550 887.00 | | 344 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 6 640.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 582.00 | 94 478.00 | | 57 582.00 |
EA Autres dettes | 511 731.00 | 45 000.00 | | 511 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 574.00 | 1 084 707.00 | | 1 672 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 840.00 | 2 078 657.00 | | 3 159 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 934.00 | 1 084 707.00 | | 1 165 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 358.00 | | 242 358.00 | 242 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 358.00 | | 242 358.00 | 242 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 200.00 | 6 702.00 | | 6 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 855.00 | 29 243.00 | | 30 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 3 575.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 3 575.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | -3 575.00 | | -2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 2 104.00 | | 3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 269.00 | 273 315.00 | | 752 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 953.00 | 248 012.00 | | 258 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 316.00 | 25 303.00 | | 493 316.00 |