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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
AP Constructions | 353 930.00 | 353 930.00 | | 353 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 840.00 | 181 840.00 | | 181 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 744.00 | 623 033.00 | 711.00 | 623 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 692.00 | 18 331.00 | 52 362.00 | 70 692.00 |
BZ Autres créances | 482 643.00 | | 482 643.00 | 482 643.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 113.00 | 18 331.00 | 535 782.00 | 554 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 857.00 | 641 364.00 | 536 493.00 | 1 177 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 181 479.00 | 181 479.00 | | 181 479.00 |
DH Report à nouveau | -175 418.00 | -31 172.00 | | -175 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 058.00 | -144 246.00 | | -50 058.00 |
DL TOTAL (I) | 12 103.00 | 62 161.00 | | 12 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 640.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | 60 910.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 121 550.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 672.00 | 364 713.00 | | 479 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 719.00 | 318 621.00 | | 7 719.00 |
EA Autres dettes | | 77 259.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 391.00 | 908 114.00 | | 487 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 494.00 | 1 091 825.00 | | 536 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
FG Production vendue services | 1 316 169.00 | | 1 316 169.00 | 1 316 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 747.00 | | 1 330 747.00 | 1 330 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 676 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 669.00 | 136 250.00 | | 311 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 669.00 | 136 250.00 | | 311 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 270.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 438.00 | 13 257.00 | | 145 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 696.00 | 13 527.00 | | 145 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 973.00 | 122 723.00 | | 165 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 352.00 | -85 778.00 | | -36 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 650.00 | 4 558 742.00 | | 2 682 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 708.00 | 4 702 988.00 | | 2 732 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 058.00 | -144 246.00 | | -50 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 500.00 | | -671 756.00 | 1 295 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 244.00 | | -44 021.00 | 54 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 926.00 | | -559 116.00 | 1 171 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 330.00 | | -68 619.00 | 69 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 468.00 | 48 555.00 | 514 653.00 | 960 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | 867.00 | 7 357.00 | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 183.00 | 47 689.00 | 507 295.00 | 944 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 550.00 | 37 000.00 | 121 550.00 | 121 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 664.00 | 427.00 | 36 664.00 | 36 664.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 128 234.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 664.00 | 146 992.00 | 36 664.00 | 36 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 214.00 | 183 992.00 | 158 214.00 | 158 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 992.00 | 158 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 672.00 | 479 672.00 | | 479 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VB T. V. A. | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
VC Groupe et associés | 354 348.00 | | | 354 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VP Divers | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 443.00 | 554 443.00 | | 554 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 391.00 | 487 391.00 | | 487 391.00 |