| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 3 819.00 | 420.00 | 4 239.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 44 207.00 | 12 504.00 | 31 703.00 | 44 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 805.00 | 73 201.00 | 9 604.00 | 82 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 993.00 | 398 610.00 | 34 383.00 | 432 993.00 |
AX Avances et acomptes | 199 905.00 | 99 952.00 | 99 952.00 | 199 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 329.00 | 588 086.00 | 182 242.00 | 770 329.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CF Disponibilités | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 424.00 | 588 086.00 | 211 338.00 | 799 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 158.00 | -150 305.00 | | -150 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | 147.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 100 891.00 | 100 476.00 | | 100 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 343.00 | 7 355.00 | | 6 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 299.00 | 66 014.00 | | 96 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 621.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 335.00 | 12 684.00 | | 4 335.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 447.00 | 89 674.00 | | 110 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 338.00 | 190 150.00 | | 211 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 447.00 | 89 674.00 | | 110 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 105.00 | 7 054.00 | | 6 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 014.00 | | 250 014.00 | 250 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 014.00 | | 250 014.00 | 250 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 786.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | 524.00 | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 500.00 | 44 500.00 | | 78 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 500.00 | 44 500.00 | | 78 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 2 228.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 2 228.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 022.00 | 42 272.00 | | 78 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 685.00 | 297 395.00 | | 333 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 270.00 | 297 248.00 | | 333 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415.00 | 147.00 | | 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 121.00 | | 17 020.00 | 787 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 812.00 | 770 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 812.00 | 765 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | 514.00 | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 551.00 | | 16 506.00 | 782 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 160.00 | 9 786.00 | 33 812.00 | 512 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 94.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 435.00 | 9 692.00 | 33 812.00 | 508 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 99 952.00 | | | 99 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 952.00 | | | 99 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 952.00 | | | 99 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VI Groupe et associés | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VP Divers | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 671.00 | 15 827.00 | 844.00 | 16 671.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 447.00 | 110 447.00 | | 110 447.00 |