| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 238.00 | 945.00 | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 303.00 | 1 067.00 | 1 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 961.00 | 541.00 | 24 420.00 | 24 961.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 527.00 | 541.00 | 26 986.00 | 27 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
DH Report à nouveau | 813.00 | -103 557.00 | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 134.00 | 104 371.00 | | -15 134.00 |
DL TOTAL (I) | 18 675.00 | 3 813.00 | | 18 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 7 095.00 | | 6 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | 143.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 311.00 | 7 238.00 | | 8 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 986.00 | 11 051.00 | | 26 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 311.00 | 7 238.00 | | 8 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 288.00 | 150 190.00 | | 7 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 288.00 | 150 190.00 | | 7 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 422.00 | 45 819.00 | | 22 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 134.00 | 104 371.00 | | -15 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 938.00 | | 23 311.00 | 8 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 288.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 288.00 | 24 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | 903.00 | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | 22 408.00 | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 375.00 | | 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 137.00 | | 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 759.00 | 11 132.00 | | 2 759.00 |
ST Autres comptes | 3 602.00 | 11 294.00 | | 3 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 750.00 | 13 461.00 | | 4 750.00 |
YT Sous‐traitance | 1 715.00 | 9 576.00 | | 1 715.00 |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 75.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311.00 | 4 739.00 | | 1 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 827.00 | 45 464.00 | | 12 827.00 |