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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 204.00 | 2 353.00 | 5 851.00 | 8 204.00 |
040 Immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 154.00 | 2 353.00 | 11 801.00 | 14 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
060 Stock marchandises | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
072 Créances – Autres | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
084 Disponibilités | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
110 Total général Actif | 76 059.00 | 2 353.00 | 73 706.00 | 76 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 057.00 | | | 135 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
230 Autres produits | 448.00 | | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 432.00 | | | 208 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 375.00 | | | -4 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337.00 | | | 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
252 Charges sociales | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 550.00 | | | 202 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 593.00 | | | 593.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -443.00 | | | -443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 545.00 | | | 26 545.00 |