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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 060.00 | 227.00 | 1 833.00 | 2 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 286.00 | 3 982.00 | 40 304.00 | 44 286.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 146.00 | 4 209.00 | 42 937.00 | 47 146.00 |
060 Stock marchandises | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 756.00 | 2 435.00 | 77 321.00 | 79 756.00 |
072 Créances – Autres | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
084 Disponibilités | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 202.00 | 2 435.00 | 145 767.00 | 148 202.00 |
110 Total général Actif | 195 347.00 | 6 644.00 | 188 703.00 | 195 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 547.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 981.00 | 192 117.00 | | 238 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 637.00 | 3 500.00 | | 26 637.00 |
230 Autres produits | 3 067.00 | 2 736.00 | | 3 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 685.00 | 198 353.00 | | 268 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 838.00 | 37 832.00 | | 53 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | 1 089.00 | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 40 378.00 | 25 019.00 | | 40 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 1 084.00 | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 345.00 | 45 412.00 | | 70 345.00 |
252 Charges sociales | 28 037.00 | 18 454.00 | | 28 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 933.00 | 749.00 | | 2 933.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 199 973.00 | 129 646.00 | | 199 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 712.00 | 68 707.00 | | 68 712.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 989.00 | 14 997.00 | | 14 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 606.00 | 53 710.00 | | 53 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 435.00 | | | 2 435.00 |