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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 000.00 | 33 525.00 | 27 475.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 985.00 | 3 268.00 | 3 717.00 | 6 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 112.00 | 86 405.00 | 219 707.00 | 306 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 860.00 | 123 198.00 | 281 662.00 | 404 860.00 |
BT Marchandises | 72 618.00 | | 72 618.00 | 72 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BZ Autres créances | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
CF Disponibilités | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 603.00 | | 185 603.00 | 185 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 463.00 | 123 198.00 | 467 265.00 | 590 463.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 600.00 | -103 562.00 | | -157 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 334.00 | -54 038.00 | | -147 334.00 |
DL TOTAL (I) | -303 934.00 | -156 600.00 | | -303 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 731.00 | 331 687.00 | | 259 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 272.00 | 137 050.00 | | 296 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 652.00 | 135 141.00 | | 170 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 060.00 | 39 103.00 | | 35 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 270.00 | 10 218.00 | | 9 270.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 198.00 | 653 199.00 | | 771 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 265.00 | 496 599.00 | | 467 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 981.00 | 439 113.00 | | 601 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 645.00 | 74 185.00 | | 45 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 027.00 | | 1 470 027.00 | 1 470 027.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 027.00 | | 1 470 027.00 | 1 470 027.00 |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 519.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 519.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 280.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 280.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | 239.00 | | -1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 758.00 | 1 771 564.00 | | 1 470 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 093.00 | 1 825 603.00 | | 1 618 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 334.00 | -54 038.00 | | -147 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 860.00 | | | 404 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 097.00 | | | 313 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 559.00 | 45 639.00 | | 77 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 325.00 | 12 200.00 | | 21 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 234.00 | 33 439.00 | | 56 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 652.00 | 170 652.00 | | 170 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VB T. V. A. | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VC Groupe et associés | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 087.00 | 44 870.00 | 169 217.00 | 214 087.00 |
VI Groupe et associés | 296 272.00 | 296 272.00 | | 296 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 256.00 | 106 256.00 | 30 000.00 | 136 256.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 198.00 | 601 981.00 | 169 217.00 | 771 198.00 |