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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 719.00 | 8 810.00 | 18 908.00 | 27 719.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 734.00 | 8 810.00 | 18 923.00 | 27 734.00 |
060 Stock marchandises | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
084 Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
110 Total général Actif | 32 468.00 | 8 810.00 | 23 658.00 | 32 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 339.00 | 29 456.00 | | 29 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 339.00 | 29 456.00 | | 29 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 827.00 | 6 496.00 | | 3 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 511.00 | -1 906.00 | | 1 511.00 |
242 Autres charges externes. | 7 919.00 | 8 969.00 | | 7 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 1 683.00 | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 950.00 | 8 822.00 | | 11 950.00 |
252 Charges sociales | 4 468.00 | 3 749.00 | | 4 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 057.00 | 30 944.00 | | 35 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 718.00 | -1 488.00 | | -5 718.00 |
294 Charges financières | 762.00 | 798.00 | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 480.00 | -2 286.00 | | -6 480.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 344.00 | | | 1 344.00 |