| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 804 019.00 | | 1 804 019.00 | 1 804 019.00 |
BZ Autres créances | 190 726.00 | | 190 726.00 | 190 726.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 462.00 | | 1 995 462.00 | 1 995 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 462.00 | | 1 995 462.00 | 1 995 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 014.00 | | | 878 014.00 |
DL TOTAL (I) | 879 014.00 | | | 879 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 831.00 | | | 146 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 384.00 | | | 718 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 844.00 | | | 243 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 448.00 | | | 1 116 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 462.00 | | | 1 995 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 448.00 | | | 1 116 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 831.00 | | | 146 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 530 883.00 | | 4 530 883.00 | 4 530 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 883.00 | | 4 530 883.00 | 4 530 883.00 |
FQ Autres produits | | | 5 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 084 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 562.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 865.00 | | | 4 536 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 851.00 | | | 3 658 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 014.00 | | | 878 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 844.00 | 243 844.00 | | 243 844.00 |
VB T. V. A. | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 831.00 | 146 831.00 | | 146 831.00 |
VI Groupe et associés | 718 384.00 | 718 384.00 | | 718 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 726.00 | 190 726.00 | | 190 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 448.00 | 1 116 448.00 | | 1 116 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 562.00 | | | 85 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 168.00 | | | 119 168.00 |
ST Autres comptes | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YT Sous‐traitance | 1 232 760.00 | | | 1 232 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 562.00 | | | 85 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 560.00 | | | 677 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 556.00 | | | 290 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 434 284.00 | | | 1 434 284.00 |