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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 309 442.00 | 78 951.00 | 230 490.00 | 309 442.00 |
040 Immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 974.00 | 78 951.00 | 243 022.00 | 321 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
060 Stock marchandises | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
110 Total général Actif | 381 744.00 | 78 951.00 | 302 793.00 | 381 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 070.00 | | | 311 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 071.00 | | | 311 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
252 Charges sociales | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
262 Autres charges | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 557.00 | | | 274 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 974.00 | | | 321 974.00 |