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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 1.00 | 219.00 | 220.00 |
AN Terrains | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
AP Constructions | 222 750.00 | 1 511.00 | 221 239.00 | 222 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 183.00 | 11 420.00 | 59 764.00 | 71 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 386.00 | | 125 386.00 | 125 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 539.00 | 12 932.00 | 494 608.00 | 507 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 164.00 | | 228 164.00 | 228 164.00 |
BZ Autres créances | 671 753.00 | | 671 753.00 | 671 753.00 |
CF Disponibilités | 398 776.00 | | 398 776.00 | 398 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 101.00 | | 1 302 101.00 | 1 302 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 640.00 | 12 932.00 | 1 796 709.00 | 1 809 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | -217 440.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 856.00 | 2 648 544.00 | | 157 856.00 |
DL TOTAL (I) | 159 060.00 | 2 432 104.00 | | 159 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 873.00 | 53 202.00 | | 209 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 277.00 | 1 821 953.00 | | 601 277.00 |
EA Autres dettes | 528 698.00 | 66 140.00 | | 528 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 648.00 | 1 941 295.00 | | 1 637 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 709.00 | 4 373 399.00 | | 1 796 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 417 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 613.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 697.00 | 1 314 539.00 | | 69 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 856.00 | 2 648 544.00 | | 157 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 091.00 | | | 132 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512.00 | 12 420.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 12 419.00 | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 873.00 | 209 873.00 | | 209 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 698.00 | 528 698.00 | | 528 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 705.00 | | | 90 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 000.00 | 17 523.00 | 73 160.00 | 297 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 008.00 | | | 297 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 780.00 | 903 325.00 | 104 455.00 | 1 007 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 648.00 | 1 358 172.00 | 73 160.00 | 1 637 648.00 |