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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 919.00 | 37 296.00 | 32 623.00 | 69 919.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 983.00 | 37 296.00 | 82 687.00 | 119 983.00 |
060 Stock marchandises | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
072 Créances – Autres | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
084 Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
110 Total général Actif | 137 116.00 | 37 296.00 | 99 820.00 | 137 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 634.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 818.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 879.00 | | | 106 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 879.00 | | | 106 879.00 |