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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 105 426.00 | 32 193.00 | 1 073 233.00 | 1 105 426.00 |
084 Disponibilités | 2 378 361.00 | | 2 378 361.00 | 2 378 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 496 116.00 | 32 193.00 | 3 463 923.00 | 3 496 116.00 |
110 Total général Actif | 3 496 116.00 | 32 193.00 | 3 463 923.00 | 3 496 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 358 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 910 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 910 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 914 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 463 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 920.00 | | | -35 920.00 |
280 Produits financiers | 561 054.00 | | | 561 054.00 |
294 Charges financières | 269 053.00 | | | 269 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76 703.00 | | | 76 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179 378.00 | | | 179 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 61 848.00 | | | 61 848.00 |