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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | 4 322.00 | 3 013.00 | 7 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 647.00 | 4 322.00 | 23 325.00 | 27 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 640.00 | 2 000.00 | 16 640.00 | 18 640.00 |
BZ Autres créances | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CF Disponibilités | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 495.00 | 2 000.00 | 72 495.00 | 74 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 142.00 | 6 322.00 | 95 820.00 | 102 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DG Autres réserves | 721.00 | | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DL TOTAL (I) | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 526.00 | | | 106 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 547.00 | | 2 100.00 | 25 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 20 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236.00 | | 2 100.00 | 5 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | 2 295.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 2 295.00 | | 2 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 671.00 | 7 585.00 | 7 086.00 | 14 671.00 |
VI Groupe et associés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
VP Divers | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 571.00 | 24 260.00 | 311.00 | 24 571.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 877.00 | 39 791.00 | 7 086.00 | 46 877.00 |