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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 670.00 | 7 752.00 | 16 918.00 | 24 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 877.00 | 2 190.00 | 4 686.00 | 6 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 725.00 | | 401 725.00 | 401 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 072.00 | 9 942.00 | 441 130.00 | 451 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 907.00 | | 93 907.00 | 93 907.00 |
CF Disponibilités | 206 900.00 | | 206 900.00 | 206 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 139.00 | | 301 139.00 | 301 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 211.00 | 9 942.00 | 742 269.00 | 752 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 370.00 | 30 000.00 | | 37 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 130.00 | | | 361 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 834.00 | 33 570.00 | | 87 834.00 |
DL TOTAL (I) | 519 905.00 | 63 570.00 | | 519 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 451.00 | 43 397.00 | | 80 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 909.00 | 94 995.00 | | 83 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 16 238.00 | | 9 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 034.00 | 50 883.00 | | 48 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 290.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 364.00 | 253 202.00 | | 222 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 269.00 | 316 772.00 | | 742 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 909.00 | | | 83 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 514.00 | -58 194.00 | | -58 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 831.00 | 224 505.00 | | 376 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 997.00 | 190 935.00 | | 288 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 834.00 | 33 570.00 | | 87 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 434.00 | | 260 638.00 | 190 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | 13 037.00 | 4 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 671.00 | | 247 601.00 | 185 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492.00 | 8 449.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492.00 | 8 449.00 | | 1 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VB T. V. A. | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 451.00 | 13 383.00 | 67 068.00 | 80 451.00 |
VI Groupe et associés | 83 909.00 | 83 909.00 | | 83 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 364.00 | 155 296.00 | 67 068.00 | 222 364.00 |