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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 1 280.00 | 3 420.00 | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 500.00 | 9 610.00 | 17 890.00 | 27 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 200.00 | 10 890.00 | 52 310.00 | 63 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
072 Créances – Autres | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
084 Disponibilités | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
110 Total général Actif | 107 629.00 | 10 890.00 | 96 739.00 | 107 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 827.00 | 48 878.00 | | 45 827.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 184.00 | 117 788.00 | | 125 184.00 |
224 Production immobilisée | 1 867.00 | 1 409.00 | | 1 867.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 668.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 879.00 | 168 743.00 | | 172 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 411.00 | -1 258.00 | | -1 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -692.00 | -1 527.00 | | -692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 876.00 | 72 640.00 | | 79 876.00 |
242 Autres charges externes. | 32 343.00 | 28 061.00 | | 32 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | 2 640.00 | | 2 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 597.00 | 40 187.00 | | 31 597.00 |
252 Charges sociales | 6 544.00 | 7 588.00 | | 6 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 719.00 | 5 171.00 | | 5 719.00 |
262 Autres charges | 542.00 | 175.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 658.00 | 153 677.00 | | 156 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 221.00 | 15 066.00 | | 16 221.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 92.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 1 937.00 | | 2 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 481.00 | 13 221.00 | | 14 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |