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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 047.00 | 499.00 | 101 548.00 | 102 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 047.00 | 499.00 | 101 548.00 | 102 047.00 |
BT Marchandises | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
BZ Autres créances | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CF Disponibilités | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 675.00 | 499.00 | 176 176.00 | 176 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 176.00 | | | 176 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 535.00 | 17 295.00 | 224 830.00 | 207 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 535.00 | 17 295.00 | 224 830.00 | 207 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | | | 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 817.00 | | | 283 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 810.00 | | | 280 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 297.00 | 160 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 500.00 | 102 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 500.00 | 102 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 160 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 062.00 | 3 563.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 062.00 | 3 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
ST Autres comptes | 79 533.00 | | | 79 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 368.00 | | | 126 368.00 |