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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 435.00 | 2 065.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 848.00 | 1 652.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 1 283.00 | 3 717.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
072 Créances – Autres | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
084 Disponibilités | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
110 Total général Actif | 89 390.00 | 1 283.00 | 88 107.00 | 89 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 110.00 | | | 408 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
230 Autres produits | 351.00 | | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 232.00 | | | 417 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 467.00 | | | 287 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 072.00 | | | -20 072.00 |
242 Autres charges externes. | 139 159.00 | | | 139 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
252 Charges sociales | 732.00 | | | 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 629.00 | | | 417 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -397.00 | | | -397.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 258.00 | | | 41 258.00 |