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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 022.00 | | 536 022.00 | 536 022.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824.00 | -4 733.00 | | -1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 393 441.00 | 395 266.00 | | 393 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 540.00 | 54 128.00 | | 140 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 480.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 125.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 580.00 | 54 733.00 | | 142 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 022.00 | 450 000.00 | | 536 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879.00 | 4 733.00 | | 2 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 824.00 | -4 733.00 | | -1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | 50 000.00 | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | 50 000.00 | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VI Groupe et associés | 140 541.00 | 140 541.00 | | 140 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 581.00 | 142 581.00 | | 142 581.00 |