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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 492.00 | 57 635.00 | 5 857.00 | 63 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 077.00 | 35 458.00 | 466 619.00 | 502 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 393.00 | 218 785.00 | 187 607.00 | 406 393.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 361.00 | 399.00 | 37 962.00 | 38 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 005.00 | 312 277.00 | 722 727.00 | 1 035 005.00 |
BP En cours de production de services | 224 663.00 | | 224 663.00 | 224 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 286.00 | 76 635.00 | 1 099 651.00 | 1 176 286.00 |
BZ Autres créances | 433 345.00 | | 433 345.00 | 433 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 894.00 | | 328 894.00 | 328 894.00 |
CF Disponibilités | 960 233.00 | | 960 233.00 | 960 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 256.00 | | 147 256.00 | 147 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 678.00 | 76 635.00 | 3 194 042.00 | 3 270 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 682.00 | 388 912.00 | 3 916 770.00 | 4 305 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 729.00 | | | 91 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 171.00 | 204 171.00 | | 204 171.00 |
DG Autres réserves | 187 473.00 | -195 317.00 | | 187 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 757.00 | 382 790.00 | | 545 757.00 |
DL TOTAL (I) | 937 400.00 | 391 644.00 | | 937 400.00 |
DP Provisions pour risques | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 280.00 | 88 884.00 | | 86 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 988.00 | 195 592.00 | | 192 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 936.00 | 1 723 226.00 | | 1 443 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 46 240.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 125.00 | 355 534.00 | | 639 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 642.00 | 758 216.00 | | 560 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
EA Autres dettes | 99 539.00 | 3 948.00 | | 99 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 381.00 | 2 887 163.00 | | 2 786 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 770.00 | 3 474 398.00 | | 3 916 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 822.00 | 1 442 844.00 | | 1 608 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 728.00 | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 242 637.00 | 73 456.00 | 6 316 092.00 | 6 242 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 242 637.00 | 73 456.00 | 6 316 092.00 | 6 242 637.00 |
FM Production stockée | | | 41 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 755.00 | 2 200.00 | | 217 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 098.00 | 2 200.00 | | 239 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 798.00 | 18 021.00 | | 201 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 798.00 | 18 021.00 | | 201 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 300.00 | -15 821.00 | | 37 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 908.00 | 186 186.00 | | 233 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 492.00 | 7 533 295.00 | | 6 703 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157 736.00 | 7 150 505.00 | | 6 157 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 757.00 | 382 790.00 | | 545 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 234.00 | | 91 770.00 | 943 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 364.00 | | 9 205.00 | 556 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 327.00 | | 81 065.00 | 331 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 543.00 | | 1 500.00 | 55 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 992.00 | 41 886.00 | | 269 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 176.00 | 17 916.00 | | 75 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 815.00 | 23 970.00 | | 194 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 490.00 | 2 500.00 | | 1 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 592.00 | | 2 603.00 | 195 592.00 |
6T Sur comptes clients | 117 587.00 | 7 300.00 | 48 252.00 | 117 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 736.00 | 7 550.00 | 48 252.00 | 117 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 328.00 | 7 550.00 | 50 855.00 | 313 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | 50 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 125.00 | 639 125.00 | | 639 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 466.00 | 100 466.00 | | 100 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 164.00 | 150 164.00 | | 150 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 557.00 | | | 1 084 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 729.00 | | | 91 729.00 |
VB T. V. A. | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 278.00 | 265 718.00 | 1 043 294.00 | 1 443 278.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 221.00 | | | 279 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VP Divers | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 654.00 | | | 261 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 256.00 | | | 147 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 569.00 | 1 665 158.00 | 110 411.00 | 1 775 569.00 |
VW T.V.A. | 306 601.00 | 306 601.00 | | 306 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 381.00 | 1 608 822.00 | 1 043 294.00 | 2 786 381.00 |