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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
AP Constructions | 2 672.00 | 326.00 | 2 346.00 | 2 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 200.00 | 9 932.00 | 21 268.00 | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 410.00 | 382.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 364.00 | 10 668.00 | 91 696.00 | 102 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 739.00 | 10 668.00 | 144 071.00 | 154 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 724.00 | -2 049.00 | | 9 724.00 |
DL TOTAL (I) | 12 676.00 | 2 951.00 | | 12 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 859.00 | 93 361.00 | | 79 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 848.00 | 36 060.00 | | 39 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 7 232.00 | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 862.00 | 2 739.00 | | 7 862.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 395.00 | 139 515.00 | | 131 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 071.00 | 142 467.00 | | 144 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 353.00 | | 92 353.00 | 92 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 353.00 | | 92 353.00 | 92 353.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 363.00 | 46 733.00 | | 92 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 638.00 | 48 782.00 | | 82 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 724.00 | -2 049.00 | | 9 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 364.00 | | | 102 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897.00 | 6 771.00 | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 897.00 | 6 771.00 | | 3 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 859.00 | 13 805.00 | 58 385.00 | 79 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 057.00 | 38 157.00 | 1 900.00 | 40 057.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 395.00 | 65 341.00 | 58 385.00 | 131 395.00 |