| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 403.00 | 11 834.00 | 14 569.00 | 26 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 138.00 | 4 857.00 | 11 282.00 | 16 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 744.00 | 17 291.00 | 33 453.00 | 50 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BT Marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 319.00 | 17 291.00 | 59 028.00 | 76 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 690.00 | | | -36 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 631.00 | | | -63 631.00 |
DL TOTAL (I) | -99 321.00 | | | -99 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 370.00 | | 6 374.00 | 44 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 255.00 | | 1 287.00 | 41 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 087.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 550.00 | 11 741.00 | | 5 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 312.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 262.00 | 11 429.00 | | 5 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 376.00 | | | 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VC Groupe et associés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 127.00 | 8 855.00 | 28 272.00 | 37 127.00 |
VI Groupe et associés | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 534.00 | 21 447.00 | 5 087.00 | 26 534.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 350.00 | 130 078.00 | 28 272.00 | 158 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
ST Autres comptes | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 644.00 | | | 69 644.00 |